यहां तक ​​कि अगर आप किसी जीवित के लिए व्यापार स्टॉक नहीं करते हैं, या किसी भी तरह की वित्तीय पृष्ठभूमि है, तो भविष्य की अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना आपकी वित्तीय स्थिति के लिए एक बड़ा लाभ हो सकता है। अचल संपत्ति को अपनी ऊँचाई पर बेचा जा सकता है, धन को म्यूचुअल फंड से निकाला जा सकता है, जो अनिश्चित काल तक बढ़ने की उम्मीद करते हैं, और जब चीजें खराब होने लगती हैं, तो पूंजी को सोने की तरह मूर्त संपत्ति में बदलना एक वरदान है।

इस लेख का उद्देश्य बाजार के बाहरी लोगों को लगातार समय के साथ अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी करने के लिए एक नॉनसेंस फोर-स्टेप गाइड देना है।

चरण 1: वित्तीय मैट्रिक्स को तोड़ें

यदि आपको लगता है कि ट्रेडिंग कठिन है, तो आप सही हैं। यह पता चलता है कि गैर-संस्थागत व्यापारियों के 80-90 प्रतिशत तक (जो वित्तीय संस्थानों में काम नहीं करते हैं) व्यापार करते समय पैसा खो देते हैं। इस उच्च प्रतिशत ने नियामकों को अपने स्वयं के प्लेटफार्मों पर अपने ग्राहकों के नुकसान के बारे में डेटा प्रकाशित करने के लिए दलालों को मजबूर करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए आपको अनगिनत निवेश कंपनियों की वेबसाइटों पर निम्न भाषा मिलेगी: "स्प्रेड बेट्स और सीएफडी जटिल उपकरण हैं और लीवरेज के कारण तेजी से पैसा खोने का एक उच्च जोखिम के साथ आते हैं। जब इस प्रदाता के साथ सट्टेबाजी और सीएफडी का प्रसार होता है, तो खुदरा निवेशक के 79% खाते में पैसा खत्म हो जाता है। ”

ये चेतावनियाँ वास्तव में समस्या का समाधान नहीं करती हैं, और GDPR कुकी अनुपालन के रूप में प्रभावी रही हैं (यानी उनके पास वास्तव में कोई प्रभाव नहीं है)। यदि कुछ भी हो, तो ब्रोकर संभावित ग्राहक की बाधाओं को पूरा करने की इच्छा को पूरा कर रहा है: "क्या आप 21 प्रतिशत में से एक हैं?"

व्यापारियों के लिए "एल्गो ट्रेडिंग" के उदय के कारण बाजार को पीटना मुश्किल है, जो कि अल्पकालिक आधार पर मुद्रा व्यापार करने के लिए केवल नश्वर के लिए किसी भी अवसर को समाप्त करता है।

व्यापारियों के लिए "एल्गो ट्रेडिंग" (कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग) के उदय के कारण बाजार को हरा पाना भी मुश्किल होता जा रहा है, यह एक रणनीति है जो अल्पकालिक आधार पर मुद्रा व्यापार करने के लिए मात्र नश्वरता के लिए किसी भी अवसर को समाप्त कर देती है। यदि आपने कभी किसी कंपनी की कमाई का व्यापार करने की कोशिश की है, तो बाजार में आने से पहले आपको प्रतिक्रिया करने का मौका मिला होगा (जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ़ प्रदर्शित करता है)।

स्रोत: मार्केटवच २०१ 201

डे ट्रेडिंग अब व्यापार करने का सबसे कम लाभदायक तरीका है, क्योंकि केवल उन्नत सुपर कंप्यूटर अब विश्व समाचार और कंपनी की कमाई से लाभ उठा सकते हैं। एक ट्रेडिंग फ्लोर में अब 200+ पसीने से तर-बतर मध्य-आयु वर्ग के लोग अपने हाथों को हवा में फेंक रहे हैं जैसे हॉलीवुड आपको विश्वास करना चाहता है; उन्हें वित्तीय कृत्रिम बुद्धि को लागू करने वाली मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिन्हें आमतौर पर फिनटेक के रूप में जाना जाता है।

तो क्यों लोग अभी भी सोचते हैं कि दिन व्यापार उन्हें समृद्ध बना देगा? यह इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि मुख्यधारा के ब्रोकरेज उद्योग और वित्तीय मीडिया द्वारा एक प्रभावी रणनीति के रूप में दिन व्यापार का व्यापक रूप से विज्ञापन किया जाता है। एक बार जब यह खुदरा व्यापारियों के गले में उतार दिया जाता है, तो वे निरंतर प्रचार में गुफा जाते हैं और दलालों द्वारा दी गई "शिक्षा" का उपयोग करते हुए लाभहीन रणनीतियों से चिपककर जल्दी से पैसा खो देते हैं, जो कोड है "मुझे अपने सभी पैसे देने के लिए सीखना"। सबसे तेज़ तरीके से संभव है। ”

डे ट्रेडिंग अब व्यापार करने का सबसे कम लाभदायक तरीका है, क्योंकि केवल उन्नत सुपर कंप्यूटर अब विश्व समाचार और कंपनी की कमाई से लाभ उठा सकते हैं।

संपूर्ण उद्योग हताश व्यक्तियों को झूठे आख्यान को चूसने पर आधारित है। वे कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है - आपको बस इतना करना है कि बिना किसी फंडामेंटल वाले चार्ट पर व्यापार करें और आप बिना किसी समय के पीना कोलाडा में समुद्र तट पर बैठे होंगे। लेकिन यहां स्पष्ट प्रश्न पूछें: यदि व्यापार करना आसान था, तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है?

सच्चाई यह है कि अगर आप एक खुदरा व्यापारी हैं तो पैसा कमाना लगभग असंभव है; जो लोग सफल होते हैं उनका छोटा प्रतिशत पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षा होता है। आपको एहसास दिलाते हुए कि आप एक वित्तीय मैट्रिक्स में कदम रख रहे हैं, जहां आपके द्वारा फेंका जाने वाला सब कुछ आपको लाभ के बजाय पैसे खोने के लिए मजबूर करता है, यह सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहला कदम है।

चरण 2: जानें कि कैसे "स्मार्ट मनी" लगातार बाजार की भविष्यवाणी करता है

यह समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय बाजारों में दो झुंड मौजूद हैं: गूंगा पैसा और स्मार्ट पैसा। संस्थागत निवेशकों को जो निवेश बैंकों और हेज फंडों में काम करते हैं, "गूंगा पैसा" गैर-लाभकारी निवेशकों, "स्मार्ट मनी" को संदर्भित करता है। ये पेशेवर व्यक्ति मुद्राओं, वस्तुओं, स्टॉक और बांड पर व्यापार विचारों और विचारों को बनाने के लिए समान प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। उनकी रणनीति केवल उन परिसंपत्तियों के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होती है जो वे व्यापार करने के लिए तय करते हैं।

चूँकि स्मार्ट मनी एक ही डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और उन्हीं संकेतकों का अनुसरण करते हुए, एक स्मार्ट मनी झुंड मानसिकता बनाई जाती है। इंटरनेट बाहरी लोगों को उस मानसिकता की एक झलक प्राप्त करने की अनुमति देता है - यह अनुमान लगाने के लिए कि स्मार्ट पैसे क्या कर रहे हैं और वे एक निश्चित संपत्ति पर क्या स्थिति ले सकते हैं।

उदाहरण के लिए, CFTC (कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन), वित्तीय बाजारों में अपने व्यापारियों की रिपोर्ट के साप्ताहिक प्रतिबद्धताओं का उपयोग करके स्मार्ट मनी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। नीचे CFTC एक्सचेंज में ट्रेड किए गए यूरोपरोड फ्यूचर्स का ग्राफ है। नीचे दिए गए ग्राफ़ पर सफेद रेखा हमें दिखाती है कि संस्थानों को लंबे यूरो (जो कि ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं) और अमेरिकी डॉलर (ज्यादातर लोग बेच रहे हैं) की कुल सीमा से अधिक हैं। हालांकि, संख्या कम हो रही है, यह दिखा रहा है कि पिछले एक साल में यूरो से डॉलर में पैसा बह रहा है।

स्रोत: CFTC विनिमय

अब जब हमने पहचान लिया है कि संस्थागत निवेशकों की एक झुंड मानसिकता है, तो हमें यह जानना होगा कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि अमेरिकी डॉलर यूरो के पक्ष में है। समस्या बाहरी लोगों को यह सीखने में है कि बाजार वास्तव में कैसे काम करते हैं, पहली जगह में अर्थव्यवस्था को चलाने के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बाजार आगे की ओर देख रहे हैं: आपके द्वारा देखा जाने वाला मूल्य इस बात का प्रतिबिंब है कि बाजार को क्या लगता है कि कीमत वर्तमान दिन के बजाय भविष्य में छह से 12 महीने होगी। जब शेयर बाजार की बात आती है, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वैश्विक विकास और संकुचन का मानदंड है। इसलिए, जीडीपी में आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना शेयर बाजार की चाल की भविष्यवाणी करने की कुंजी है।

आप जीडीपी की भविष्यवाणी कैसे करते हैं, आप पूछते हैं? इसका उत्तर आर्थिक संकेतकों में अग्रणी है। आपने उस शब्द को पहले भी सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको सबसे शक्तिशाली संकेतकों से परिचित न कराया जाए, जो कि स्मार्ट मनी द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जो गूंगे पैसे के झुंड से पहले बाजार की चाल की भविष्यवाणी करते हैं। यदि हम जीडीपी के प्रमुख संकेतकों की पहचान कर सकते हैं, तो हम जीडीपी और इसलिए शेयर बाजार में भविष्य की चाल का सटीक अनुमान लगा सकते हैं।

चरण 3: विश्वदृष्टि बनाने के लिए संकेतकों का उपयोग करें

अब हम अर्थव्यवस्था पर एक दृष्टिकोण बनाने के लिए सबसे मजबूत और सबसे सटीक अग्रणी संकेतकों का उपयोग करेंगे और इस तरह भविष्य के शेयर बाजार आंदोलनों की भविष्यवाणी करेंगे। नीचे दिए गए तीन में से दो सूचकांक विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं, लेकिन यह ध्यान में रखें कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करती है और कई शेयर बाजार इन सूचकांक को दर्पण करते हैं। (यह वास्तव में यूरोप और चीन को देखने पर हाल ही में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह आपके लिए आगे कुछ और करने के लिए कुछ है)।

सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ता: आईएसएम

ISM मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट ऑन बिज़नेस® एक मासिक इंडेक्स स्कोर प्रकाशित करता है जिसकी गणना अमेरिका के आसपास के 300 से अधिक क्रय प्रबंधकों के साक्षात्कार द्वारा की जाती है। 50 से ऊपर का स्कोर बताता है कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि हुई है और इसके विपरीत। हालांकि, यह नहीं है कि एक पेशेवर जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए आईएसएम का उपयोग कैसे करता है। यह सभी वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में है और क्या रीडिंग में ऊपर या नीचे की गति है। याद रखें कि इस सूचक और एक स्टॉक चार्ट के बीच का अंतर यह है कि स्कोर वास्तविक जीवन क्रय प्रबंधकों पर आधारित है जो वर्तमान बाजार स्थितियों की रिपोर्ट कर रहे हैं: यह चार्ट पर सिर्फ एक पंक्ति नहीं है!

आईएसएम का वास्तविक अमेरिकी जीडीपी विकास के साथ 90 प्रतिशत से अधिक संबंध है।

पिछले 70 वर्षों के डेटा का उपयोग करके हम एक ऐसी कुंजी बना सकते हैं जो हमें ISM की प्रवृत्ति रेखा के आधार पर GDP की भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है:

आईएसएम 50 से ऊपर और बढ़ता है: सकारात्मक दृष्टिकोण
ISM 50 से ऊपर की चोटियाँ: तटस्थ / नकारात्मक दृष्टिकोण
आईएसएम 50 से ऊपर और घटते: नकारात्मक दृष्टिकोण
आईएसएम 50 से नीचे और घटता है: नकारात्मक दृष्टिकोण
आईएसएम गर्त 50 से नीचे: तटस्थ / सकारात्मक दृष्टिकोण
आईएसएम 50 से नीचे और बढ़ता है: सकारात्मक दृष्टिकोण

जीडीपी पर छह से 12 महीने के अंतराल के साथ सहसंबंध चौंका रहा है। और यह तथ्य कि अंतराल मौजूद है, जो पेशेवरों को समय के साथ लगातार शेयर बाजार की सटीक भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। वित्तीय मीडिया आईएसएम के बारे में जानते हैं लेकिन इस प्रमुख संकेतक की वास्तविक शक्ति को कवर करने में मुश्किल से किसी भी समय समर्पित करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शेयर का व्यापार कर रहे हैं: ISM का उस शेयर की कीमत पर कुछ प्रभाव होगा।

ISM की अद्भुत सटीकता को आंशिक रूप से पेशेवर व्यापारी झुंड सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है: निवेश बैंक और हेज फंड जैसी संस्थाएं एक ही समग्र रणनीति को लागू करती हैं लेकिन अपने स्वयं के अनूठे रूपांतरों को नियुक्त करती हैं। आप लगभग इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आइएसएम एक पेशेवर प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जब विचारों का निर्माण और विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्विक दृष्टिकोण का निर्माण होता है।

यहाँ ISM के उदाहरण स्टॉक मूल्य को दर्शाते हैं और इसलिए वित्तीय स्वास्थ्य और प्रसिद्ध कंपनियों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं।

उन्नत माइक्रो डिवाइस (AMD)Apple (AAPL)

JPMorgan वैश्विक विनिर्माण PMI

JPMorgan एक वैश्विक PMI (क्रय प्रबंधक सूचकांक) प्रकाशित करता है: यह ISM रिपोर्टों की तरह अमेरिकी बाजारों तक सीमित नहीं है। हम वास्तव में इस संकेतक में आगे नहीं गए हैं, लेकिन सिद्धांत बिल्कुल आईएसएम के समान है।

जेपीएम, अन्य प्रमुख संकेतकों की तरह, पिछली दो मंदी की भविष्यवाणी करता है

निर्माण अनुमति

दूसरा सबसे शक्तिशाली और व्यापक रूप से गलत समझा गया संकेतक अमेरिका का भवन अनुक्रमणिका सूचकांक है। ऐसा क्यों होगा? यह पता चलता है कि बिल्डिंग परमिट केवल एक योजना आवेदन के लिए नहीं हैं: वे सरकार को किए गए भुगतान को शामिल करते हैं। वे मुक्त नहीं हैं! यदि बिल्डरों को पहले आवेदन के लिए भुगतान करने की इच्छा नहीं है, तो यह इंगित करता है कि आवास की मांग में कमी है और व्यवसाय खर्च पर वापस आ रहे हैं।

अमेरिकी बिल्डिंग परमिट जीडीपी और आवास दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी करता है

इसके अलावा, एक घर बनाने के लिए आपको बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिकांश बड़े घर के सदस्य ऋण का उपयोग बंधक के रूप में घर के निर्माण के लिए करते हैं। यदि बैंक और अन्य ऋणदाता ऋण देने के इच्छुक नहीं हैं, तो परमिट की कुल संख्या घट जाएगी - इसलिए वे वित्तीय स्वास्थ्य के बैरोमीटर के रूप में कार्य करते हैं। आवास क्षेत्र की भलाई प्रणाली में ऋण की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बैंकों की ऋण की निरंतर आपूर्ति जारी करने की क्षमता या अक्षमता हमें समग्र अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में एक महान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

चरण 4: अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने के लिए अपने नए ज्ञान का उपयोग करें

अब हम 2018 के अगस्त में हैं। चीनी और यूरोपीय बाजार अनुबंध कर रहे हैं, और वित्तीय मीडिया कह रहे हैं कि अमेरिका में शेयर बाजार नए समय के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें बाजार में प्रवेश करना चाहिए और स्टॉक खरीदना चाहिए? आइए हमारे संकेतकों की स्थिति की जाँच करें।

आईएसएम 50 से ऊपर और घटते: नकारात्मक दृष्टिकोण
जेपी मॉर्गन वैश्विक विनिर्माण दृष्टिकोण घट रहा है: नकारात्मक दृष्टिकोण
बिल्डिंग परमिट कम होना: नकारात्मक दृष्टिकोण

हमने जो डेटा प्राप्त किया है उसका उपयोग करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है लेकिन पिछले महीनों की तुलना में काफी धीमी दर पर। नतीजतन, स्मार्ट पैसा अंततः प्रतिक्रिया देगा क्योंकि संस्थाएं इस परिकल्पना का उपयोग वैश्विक आर्थिक मंदी और छोटे अमेरिकी बाजार के पूर्वानुमान के लिए करेंगी। (संकेत: यह पहले से ही हो रहा है, नीचे देखें!)

अपने लंबे पदों को कम करने वाले स्मार्ट पैसे लगभग शुद्ध कम हैं!

हम चीन और यूरोप में इसे पहले से ही देख रहे हैं क्योंकि उनके शेयर बाजार टैंक और नकारात्मक जीडीपी विकास की ओर बढ़ने लगे हैं। लेकिन क्या अमेरिका सूट का पालन करेगा? यह इस तरह देख रहा है एक या दो साल में हम अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर के कगार पर हो सकते हैं। हालांकि, अपने पूर्वाग्रह को बदलने से पहले कुछ रीडिंग का इंतजार करना हमेशा अच्छा होता है: भविष्य की रीडिंग यू.एस. में एक लंबे समय तक बुल मार्केट के विपरीत और हे, प्रीस्टो कर सकती है!

अंतिम शब्द

मुझे उम्मीद है कि अब आप देख सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बार विचार करना आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि बाजार क्या ड्राइव करता है और भविष्य में क्या आना है, यह अनुमान लगा सकता है। एक बार जब आपको पता चलता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और उसके भीतर काम कर सकता है, तो यह पूरी तरह से समझ में आने लगता है। मैं आपको इस लेख में शामिल सामग्री पर कुछ और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और आगे यह पता लगाने के लिए कि यह जानकारी आपके भविष्य के वित्तीय निर्णय लेने में कैसे उपयोगी हो सकती है।

सौभाग्य! यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन्हें टिप्पणियों में छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।